AI基金博时恒玺一年持有期混合A（012487）披露2025年一季报，第一季度基金利润12.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0025元。报告期内沪深策略，基金净值增长率为0.26%，截至一季度末，基金规模为4652.69万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.953元。基金经理是于冰和刘扬。
基金管理人在一季报中表示，结构方面，组合将重点沿几条方向布局：1）AI产业链机会，包括受益AI应用并享有国内增长上行期权的港股互联网，以及AI产业链上卖铲人角色的国产算力公司机会。2）在PPI同比和M1等基本面指标未确认上行拐点前，组合将继续持有受益于险资布局和长债利率下行的低波红利资产。3）在关税扰动带来全球资产波动率放大的背景下，从降低组合波动率角度出发，组合将继续底仓黄金股。后续组合权益将坚持绝对收益思维，在几大看好方向里做好再平衡，分散配置降低波动率，争取为持有人提供更好的体验。
截至4月24日，博时恒玺一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金207/670；近半年复权单位净值增长率为0.57%沪深策略，位于同类可比基金518/670；近一年复权单位净值增长率为4.24%，位于同类可比基金306/668；近三年复权单位净值增长率为-4.22%，位于同类可比基金524/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3432，位于同类可比基金502/545。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为18.49%，同类可比基金排名32/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为10.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.28%，同类平均为18.87%。2023年三季度末基金达到29.39%的最高仓位，2022年三季度末最低，为0.02%。
截至2025年一季度末，基金规模为4652.69万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、中国移动、腾讯控股、农业银行、汇丰控股、紫金矿业、小米集团-W、建设银行、中国银行、渝农商行、重庆农村商业银行。
核校：王博沪深策略
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